2024年7月2日，Wind数据显示配资门户，三大指数走势分化，超2400只股票上涨。白酒、银行、教育涨幅居前；半导体、光伏、能源金属板块跌幅靠前。
涨幅方面，银行ETF优选(517900)领涨市场
具体来看，银行ETF优选(517900)、信创ETF基金(562030)涨幅达2.06%。银行ETF(159887)、银行龙头ETF(159851)、银行ETF华夏(515020)、银行ETF易方达跟涨超1.5%。
消息面上，随着A股分红进入后半程，一些高分红银行龙头也即将进行派息。 工商银行、中国银行、建设银行、交通银行四家国有银行将于7月份进行分红，合计分红规模超过3000亿元。此外，青农商行、齐鲁银行、无锡银行、成都银行等也将于7月进行分红派息。还有多家银行的2023年度分红方案已获股东大会通过。
盘面上，主力资金尾盘持续净流入银行、计算机、食品饮料等板块，具体到个股来看，贵州茅台、农业银行、招商银行获净流入11.41亿元、4.62亿元、3.88亿元。
华龙证券指出，银行的分红确实具备长期可持续性，从整个银行体系来说，银行作为金融体系的核心，受到国家监管机构的严格监管，严密的风险管理和内部控制机制是确保其稳健经营和可持续发展的重要基石。资本新规实施后，大部分上市银行拥有相对宽松的资本用以抵御风险、并支持长期的分红计划，整个银行板块的分红比例有望高位再提升。
跌幅方面，工程机械领跌，光伏板块持续回调
工程机械方面，华龙证券统计指出，CME预测6月挖机内销7300台左右，同比增长近20%。CME预估2024年6月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比增长1.5%左右，市场逐步修复。分市场来看：国内市场预估销量7300台，同比增长近20%；出口市场预估销量8700台，同比下降近10%。按照CME数据，2024年1-6月，中国挖掘机械整体销量同比下降6%左右，降幅持续收窄。其中，国内市场同比增长4%，出口市场销量同比下降14%。数据环比1-5月均有改善。开工端：5月小松中国区挖机开工小时数101.1小时，同比增长1.0%，环比增长4.7%，开工端有所恢复。住建部印发通知，明确提出更新淘汰使用超过10年以上的工程机械设备。10年以上主要指国二及以下标准的非道路机械，保有量占比较高，政策刺激下更新周期有望提前启动，工程机械行业需求预期边际改善。
中原证券针对光伏行业评论，1-4月，我国新增光伏装机容量60.11GW，同比增长24.43%，增速有所回落；海外市场，同期，光伏产品累计出口量23.09亿只，同比增长22.50%，出口金额847.15亿元，同比下滑29.40%，继续呈现量增价减态势。受行业产能过剩影响，光伏主材价格大幅下跌，多环节价格跌破现金成本，光伏企业裁员、关闭产线、降低开工率不断发生，行业进入去产能阶段。
活跃度方面，债券型基金换手率仍居高位，成交额亦居市场前列
具体来看，政金债券ETF(511520)成交额超120亿元，短融ETF(511360)、基准国债ETF(511100)成交额居市场前列。
换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率仍近3000%，国债30ETF(511130)换手率超100%。债券型基金占据换手率TOP10中的7席。
华鑫证券指出，7月1日，央行首次在公告中指出“人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作”，央行对长端利率的干预从口头指导转向可能后续实质性卖出，引发市场较大幅度调整。银行净息差收缩较快可能是央行二季度以来持续提示长端利率风险的原因之一，由于银行存贷款利率短期内调整速度可能偏慢，在外部汇率压力未见缓和、通胀下行压力不大，国内存款利率未出现明显下调时，债券交易空间或持续偏窄。但货币政策难有持续收敛条件，利率上行空间可能也不大，在贷款利率下行背景下，长端利率波动或使得债券配置价值增强。
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